基于宏观经济数据和央行决议的全球金融市场深度分析

今日交易贴士

隔夜，美元指数持续走强，这不仅受到美联储决议的影响，也受益于强劲的美国三季度经济数据。美国三季度实际GDP年化季环比终值达3.1%，高于预期的2.8%和前值的2.8%；核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值也达到2.2%，超出预期的2.1%和前值的2.1%。这表明美国经济的韧性超出市场预期，支撑了美元的强势表现。

最新报告显示，消费者支出增长强劲，达到3.7%，创下2023年初以来的最快增速，主要由服务支出增加推动。出口增长也显著超出预期，达到9.6%，这主要得益于服务业出口的增长。商业和住宅投资以及政府支出也出现上调。这些积极的经济数据进一步巩固了美元的优势地位。

与美元指数形成鲜明对比的是日元和英镑的走势。本周日本央行和英国央行的货币政策决议也对汇市产生了重要影响。日本央行维持基准利率在0.25%不变，符合市场预期，但委员Tamura的反对票以及日本央行行长植田和男关于观察明年春季工资谈判的表态，引发市场对日本央行未来加息预期的一些担忧，导致美元兑日元汇率逼近157。

英国央行也维持利率不变，但支持降息的央行成员规模比预期更大，且行长贝利的表态出人意料地鸽派，这增加了市场对2025年降息的预期，导致英镑兑美元汇率创下半个多月以来新低。

今日重点关注美国11月PCE物价指数。市场预期整体PCE年率将增长2.5%，核心年率将增长2.9%。如果数据高于预期，美元指数可能延续上行趋势；如果符合预期，美元指数可能出现冲高回落。

技术面分析：

美元指数：日线图显示美元指数呈前进三兵，站上布林带轨道上轨，RSI位于高位，表明多头动能强劲。上方阻力位关注108.5附近，进一步突破后，目标位可看至108.8-109区间。

黄金/黄金TD：黄金收倒锤阳线，受压于5日均线，RSI小幅回升。4小时图未能有效突破2620-25压力位，短线趋势偏空，但低位建议谨慎做空，如反抽至2610-2620一线不破可考虑进空。

美原油：美原油收倒锤阴线，失守10日均线，RSI跌破50，短线趋势转弱。建议空单持有，下方支撑位关注69一线，进一步下破则可下看至67附近。

EUR/USD：欧元兑美元昨日冲高回落，徘徊于布林带下轨附近，多头动能有限，空单可继续持有，短线可能继续下探1.0330和1.03。

GBP/USD：英镑兑美元在1.2660关键阻力位受阻回落，下探布林带下轨，RSI持续回落，4小时图几乎无反弹动能，短线走势疲软，空单可持有，下方支撑位关注1.2450-60和1.24-1.2420区间。

AUD/USD：澳元兑美元破低后反弹，但5日和10日均线继续向下，RSI位于超卖区附近。4小时图在0.6260关键压力位遇阻，短线走势仍偏弱，0.6260下方可维持高空思路，下方支撑位关注0.62和0.6170。

USD/JPY：美元兑日元持续走高，突破布林带轨道上轨，一度逼近158关口，但未能有效突破。建议短线多单暂时离场，如未能重新站上157，短线可能下探156.5一线。

CHINA 50：A50收小十字星，5日和10日均线走平，RSI位于50附近，短线震荡，日内波动有限，建议观望。

比特币(BTC)：美元指数走强后，比特币跟随其他非美货币回落，回踩94000-97000支撑带，短线走势进一步转弱，下方支撑位关注94000，如再度下破，则可下看至92000。如果守住94000，则可能在高位震荡。

免责声明：以上分析仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。